| ISIN | LU0079235973 |
|---|---|
| No. de valeur | 686301 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BZKMQ0 |
| Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
| Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
| Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
| Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (EUR) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 171.49 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 171.30 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 172.52 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 163.90 EUR | 14.04.2025 |
| NAV * | 171.49 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 38'415'504 | |
| Actifs de la classe *** | 4'238'446 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.02% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.10% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mois | -0.37% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +1.29% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +2.75% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +0.63% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +7.01% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +3.68% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | -7.09% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.77% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.81% | |
| Lazard Convertible Global PC USD | 3.64% | |
| Humana Inc. 5.95% | 3.56% | |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 3.10% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.97% | |
| Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.94% | |
| Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.91% | |
| United States Treasury Bonds 3.875% | 2.89% | |
| CVS Health Corp 5.25% | 2.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.47% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |