ISIN | LU0079235973 |
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Valorennummer | 686301 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKMQ0 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 169.15 EUR | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 169.08 EUR | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 172.76 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 160.26 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 169.15 EUR | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'971'107 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'316'864 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.71% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.75% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | -0.35% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | -0.73% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +2.35% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +5.26% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +2.66% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -8.99% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | -6.45% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.54% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 4.28% | |
Humana Inc. 5.95% | 3.23% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.20% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | 2.92% | |
Abu Dhabi National Energy Company 6.5% | 2.82% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.76% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.67% | |
Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.65% | |
Groupama Axiom Legacy PC | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.44% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |