ISIN | LU0079235973 |
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Valorennummer | 686301 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKMQ0 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.47 EUR | 29.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 167.30 EUR | 28.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.76 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 163.24 EUR | 02.05.2024 |
NAV * | 167.47 EUR | 29.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'466'220 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'070'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.37% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.84% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
1 Monat | -0.72% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 Monate | -0.78% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 Monate | -0.93% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 Jahr | +2.72% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 Jahre | +2.60% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 Jahre | -2.96% |
02.05.2022 - 29.04.2025
02.05.2022 29.04.2025 |
5 Jahre | -6.14% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.65% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 4.87% | |
Humana Inc. 5.95% | 3.60% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.30% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | 3.26% | |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 3.09% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.99% | |
Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.96% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.95% | |
CVS Health Corp 5.25% | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |