ISIN | LU0079235973 |
---|---|
Valorennummer | 686301 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKMQ0 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.40 EUR | 12.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 170.75 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.76 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 163.90 EUR | 14.04.2025 |
NAV * | 171.40 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'397'385 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'511'861 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.96% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.18% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +1.23% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +1.96% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +2.31% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | -0.37% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +6.63% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +1.28% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | -6.14% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.51% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 3.66% | |
Humana Inc. 5.95% | 3.42% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.33% | |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 2.93% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.88% | |
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.83% | |
Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.80% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.72% | |
CVS Health Corp 5.25% | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |