ISIN | LU0079235114 |
---|---|
No. de valeur | 686297 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZSFV1 |
Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (USD) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 146.59 USD | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 146.60 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 152.73 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 141.68 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 146.59 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'840'262 | |
Actifs de la classe *** | 1'885'019 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.47% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.82% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -1.52% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | -2.74% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +0.32% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +3.34% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +5.54% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -9.57% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | -6.11% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.64% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 4.30% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 3.96% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.75% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.52% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 3.04% | |
BMW International Investment B.V. 0.75% | 2.90% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 2.87% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.39% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.59% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |