Piguet Global Fund - International Bond Dis

Stammdaten

ISIN LU0079235114
Valorennummer 686297
Bloomberg Global ID BBG000BZSFV1
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Dis
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.95 USD 10.10.2025
Vorheriger Preis * 155.33 USD 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 156.45 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 142.95 USD 14.01.2025
NAV * 154.95 USD 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'525'064
Anteilsklassevermögen *** 1'698'769
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.71% 30.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.88% 30.12.2024
10.10.2025
1 Monat -0.28% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +1.53% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +5.39% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +3.50% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +12.95% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +13.99% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre -4.52% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.22%
Lazard Convertible Global PC USD 3.71%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.54%
United States Treasury Notes 1.875% 3.24%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.06%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 3.01%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.48%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.18%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.14%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)