ISIN | LU0079235114 |
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Valorennummer | 686297 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZSFV1 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.92 USD | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.39 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 155.92 USD | 12.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.95 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 155.92 USD | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'147'739 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'621'805 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.38% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.52% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +1.78% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +3.31% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +5.05% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +2.93% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +11.09% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +10.57% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | -3.70% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.27% | |
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Lazard Convertible Global PC USD | 3.67% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 3.59% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.30% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.14% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 3.04% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 2.53% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.19% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.17% | |
Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |