ISIN | LU0079235114 |
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Valorennummer | 686297 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZSFV1 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.50 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 146.53 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 152.73 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 142.17 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 147.50 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'840'262 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'885'019 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.86% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.39% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | -0.61% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -2.30% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +1.28% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +4.11% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +5.05% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -8.28% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | -5.55% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.64% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 4.30% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 3.96% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.75% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.52% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 3.04% | |
BMW International Investment B.V. 0.75% | 2.90% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 2.87% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.39% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.59% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |