ISIN | LU0633776355 |
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No. de valeur | 13016598 |
Bloomberg Global ID | BBG001VNZGL5 |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Low Duration CHF |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser une performance supérieure à l’indice « JPM CASH EUR 03 MONTHS, » en investissant principalement dans des valeurs mobilières à taux fixe ou variable, de sorte que l’échéance résiduelle moyenne de tous les titres composant le portefeuille ne dépasse pas 12 mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.80 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 99.74 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 99.86 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 98.33 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 99.80 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'003'353 | |
Actifs de la classe *** | 7'443'139 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.58% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.16% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +0.39% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +0.99% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +1.50% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +1.47% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -1.91% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -3.91% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chile (Republic Of) 1.625% | 2.61% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. 3.488% | 2.19% | |
ING Groep N.V. 0.125% | 2.18% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.5% | 2.18% | |
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% | 2.17% | |
European Union 0.8% | 2.16% | |
Eni SpA 1.25% | 2.14% | |
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.05% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 2.02% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 3% | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |