ISIN | LU0633776355 |
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Valorennummer | 13016598 |
Bloomberg Global ID | BBG001VNZGL5 |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Low Duration CHF |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.71 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.81 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.95 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.64 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 99.71 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'778'590 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'463'801 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | -0.08% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.21% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.16% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.92% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +1.59% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -0.29% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -3.01% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.468% | 2.54% | |
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European Union 0.8% | 2.54% | |
Eni SpA 1.25% | 2.51% | |
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.42% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.37% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 2.34% | |
Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 2.06% | |
ENEL Finance International N.V. 1.5% | 2.03% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 2.02% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.92% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |