BASE Investments SICAV - Low Duration CHF

Stammdaten

ISIN LU0633776355
Valorennummer 13016598
Bloomberg Global ID BBG001VNZGL5
Fondsname BASE Investments SICAV - Low Duration CHF
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.69 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 99.72 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 99.86 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 98.41 CHF 24.11.2023
NAV * 99.69 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'003'353
Anteilsklassevermögen *** 7'443'139
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +1.17% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +1.20% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.88% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -3.97% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chile (Republic Of) 1.625% 2.61%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.488% 2.19%
ING Groep N.V. 0.125% 2.18%
JPMorgan Chase & Co. 1.5% 2.18%
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% 2.17%
European Union 0.8% 2.16%
Eni SpA 1.25% 2.14%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 2.05%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 2.02%
Asian Infrastructure Investment Bank 3% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)