| ISIN | LU0633776355 |
|---|---|
| Valorennummer | 13016598 |
| Bloomberg Global ID | BBG001VNZGL5 |
| Fondsname | BASE Investments SICAV - Low Duration CHF |
| Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Fondsanbieter | Banca del Sempione |
| Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate ST EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.17 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.19 CHF | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.88 CHF | 24.04.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.16 CHF | 19.12.2025 |
| NAV * | 99.17 CHF | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 23'156'116 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'832'403 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.54% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.17% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | -0.38% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | -0.56% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.54% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +0.04% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +1.01% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | -3.43% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eni SpA 1.25% | 2.00% | |
|---|---|---|
| Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 1.95% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 1.88% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 1.84% | |
| Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 1.63% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.60% | |
| Portugal (Republic Of) 0% | 1.60% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.60% | |
| Portugal (Republic Of) 0% | 1.59% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.92% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |