Ethna-AKTIV T

Détails

ISIN LU0431139764
No. de valeur 10383972
Bloomberg Global ID BBG000SZV943
Nom de fond Ethna-AKTIV T
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l’actif du Fonds. La performance des différentes catégories de parts du Fonds est indiquée dans les « informations clés pour l’investisseur » correspondantes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.96 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 155.62 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 162.72 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 152.61 EUR 02.05.2024
NAV * 155.96 EUR 01.04.2025
Issue Price * 160.64 EUR 01.04.2025
Redemption Price * 155.96 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'045'407'117
Actifs de la classe *** 421'356'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.35% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.28% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.54% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -1.03% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -2.60% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +0.59% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +11.07% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +10.59% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +20.23% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EMINI S&P MAR25 8.34%
US Treasury Bond Future June 25 6.26%
SMI INDEX SEP5 4.87%
UBS Group AG 2.58%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 2.50%
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. 2.11%
Alphabet Inc Class A 2.07%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.00%
JPMorgan Chase & Co. 5.766% 2.00%
Microsoft Corp 1.82%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)