Ethna-AKTIV T

Stammdaten

ISIN LU0431139764
Valorennummer 10383972
Bloomberg Global ID BBG000SZV943
Fondsname Ethna-AKTIV T
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.19 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 157.32 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 162.72 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 152.61 EUR 02.05.2024
NAV * 156.19 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis * 160.88 EUR 28.03.2025
Rücknahmepreis * 156.19 EUR 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'045'407'117
Anteilsklassevermögen *** 421'356'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.21% 30.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.62% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.41% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -1.21% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -2.41% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +0.94% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +12.29% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +10.48% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +21.26% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EMINI S&P MAR25 8.34%
US Treasury Bond Future June 25 6.26%
SMI INDEX SEP5 4.87%
UBS Group AG 2.58%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 2.50%
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. 2.11%
Alphabet Inc Class A 2.07%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.00%
JPMorgan Chase & Co. 5.766% 2.00%
Microsoft Corp 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)