| ISIN | CH0004395791 |
|---|---|
| No. de valeur | 439579 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CF3P12 |
| Nom de fond | IAM SWISS Eq.Fd CHF - A |
| Prestataire de fonds |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Suisse Téléphone: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
| Prestataire de fonds | IAM Independent Asset Management SA |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Au cœur du marché suisse, nous nous estimons à même de l'apprécier suffisamment bien pour nous proposer de réaliser des performances supérieures à l'indice boursier. Après analyse de quelques secteurs et de différentes entreprises, nous prenons donc des paris sur les sociétés que nous considérons en pleine croissance. Pour à la fois minimiser le risque et maximiser le rendement, nous n'investissons que dans des entreprises leaders dans leur domaine et soucieuses de la satisfaction de leurs actionnaires. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'726.53 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'708.97 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 3'726.53 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 2'954.32 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'726.53 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 3'717.21 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 18'167'981 | |
| Actifs de la classe *** | 18'167'981 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.74% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.02% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +6.15% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.17% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +15.65% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +20.84% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +21.09% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +28.68% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 16.60% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 16.20% | |
| Roche Holding AG | 13.81% | |
| Zurich Insurance Group AG | 8.22% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.69% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.18% | |
| Swiss Re AG | 4.40% | |
| Holcim Ltd | 4.32% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.17% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.07% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |