ISIN | CH0004395791 |
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No. de valeur | 439579 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF3P12 |
Nom de fond | IAM SWISS Eq.Fd CHF - A |
Prestataire de fonds |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Suisse Téléphone: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Prestataire de fonds | IAM Independent Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Au cœur du marché suisse, nous nous estimons à même de l'apprécier suffisamment bien pour nous proposer de réaliser des performances supérieures à l'indice boursier. Après analyse de quelques secteurs et de différentes entreprises, nous prenons donc des paris sur les sociétés que nous considérons en pleine croissance. Pour à la fois minimiser le risque et maximiser le rendement, nous n'investissons que dans des entreprises leaders dans leur domaine et soucieuses de la satisfaction de leurs actionnaires. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'178.49 CHF | 18.11.2024 |
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Prix précédent * | 3'173.46 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'363.71 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'980.70 CHF | 20.11.2023 |
NAV * | 3'178.49 CHF | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 3'170.54 CHF | 18.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'032'944 | |
Actifs de la classe *** | 16'032'944 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.15% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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1 mois | -4.73% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | -4.14% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | -1.79% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +6.64% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +3.85% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | -7.20% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | +12.20% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.18% | |
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Novartis AG Registered Shares | 16.36% | |
Roche Holding AG | 13.22% | |
UBS Group AG | 8.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.99% | |
Holcim Ltd | 5.37% | |
Givaudan SA | 4.09% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.94% | |
Swiss Re AG | 3.78% | |
Swiss Life Holding AG | 3.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.80% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |