ISIN | CH0004395791 |
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Valorennummer | 439579 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF3P12 |
Fondsname | IAM SWISS Eq.Fd CHF - A |
Fondsanbieter |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Schweiz Telefon: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Fondsanbieter | IAM Independent Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert ausschliesslich in Schweizer Aktien. Es wird eine beschränkte Anzahl von Gesellschaften favorisiert, die in ihrer Branche zu den Marktführern zählen und in vollem Masse von den seit einigen Jahren anhaltenden unternehmerischen Umwälzungen profitieren. Diese Unternehmen bieten gute Wachstumsmöglichkeiten mit einer besseren Ertragstransparenz. Der Fonds lautet auf CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'164.88 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'166.77 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'540.78 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'954.32 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'164.88 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 3'156.97 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'155'214 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'155'214 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -10.35% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.57% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.28% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.98% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +1.09% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -7.24% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +19.40% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.60% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.95% | |
Roche Holding AG | 13.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.99% | |
UBS Group AG | 6.84% | |
Holcim Ltd | 5.57% | |
Swiss Re AG | 4.79% | |
Swiss Life Holding AG | 3.87% | |
Givaudan SA | 3.54% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |