IAM SWISS Eq.Fd CHF - A

Stammdaten

ISIN CH0004395791
Valorennummer 439579
Bloomberg Global ID BBG000CF3P12
Fondsname IAM SWISS Eq.Fd CHF - A
Fondsanbieter IAM Independent Asset Management SA Genève 3, Schweiz
Telefon: +41 22 818 36 40
E-Mail: info@iam.ch
Web: www.iam.ch
Fondsanbieter IAM Independent Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert ausschliesslich in Schweizer Aktien. Es wird eine beschränkte Anzahl von Gesellschaften favorisiert, die in ihrer Branche zu den Marktführern zählen und in vollem Masse von den seit einigen Jahren anhaltenden unternehmerischen Umwälzungen profitieren. Diese Unternehmen bieten gute Wachstumsmöglichkeiten mit einer besseren Ertragstransparenz. Der Fonds lautet auf CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'164.88 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 3'166.77 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 3'540.78 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 2'954.32 CHF 09.04.2025
NAV * 3'164.88 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 3'156.97 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'155'214
Anteilsklassevermögen *** 17'155'214
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -10.35% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.57% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.28% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.98% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.09% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -7.24% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +19.40% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 18.60%
Novartis AG Registered Shares 15.95%
Roche Holding AG 13.40%
Zurich Insurance Group AG 8.99%
UBS Group AG 6.84%
Holcim Ltd 5.57%
Swiss Re AG 4.79%
Swiss Life Holding AG 3.87%
Givaudan SA 3.54%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.80%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)