ISIN | LU0738951119 |
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No. de valeur | 18077551 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira en règle générale, dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen terme, principalement dans des obligations gouvernementales, essentiellement exprimés en euros et émises principalement par le Government Italien. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 10.45 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 10.45 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 10.67 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 9.78 EUR | 08.02.2024 |
NAV * | 10.45 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 781'634'035 | |
Actifs de la classe *** | 124'007'813 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.80% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.18% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.97% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +1.69% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +4.70% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +4.66% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +14.65% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +6.95% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +18.21% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 2.7% | 9.84% | |
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Italy (Republic Of) 2.8% | 7.75% | |
Italy (Republic Of) 4.45% | 6.36% | |
Italy (Republic Of) 4.5% | 5.70% | |
Italy (Republic Of) 2.15% | 4.20% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 4.00% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 3.77% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |