AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0738951119
Valorennummer 18077551
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the Italian government, supranational institutions or Italian governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in Italy.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.45 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 10.45 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 10.67 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 9.78 EUR 08.02.2024
NAV * 10.45 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 781'634'035
Anteilsklassevermögen *** 124'007'813
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.80% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.18% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.97% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +1.69% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +4.70% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +4.66% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +14.65% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +6.95% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +18.21% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 2.7% 9.52%
Italy (Republic Of) 2.8% 7.46%
Italy (Republic Of) 4.45% 6.20%
Italy (Republic Of) 4.5% 5.51%
Italy (Republic Of) 2.15% 4.03%
Italy (Republic Of) 1.5% 3.86%
Italy (Republic Of) 3.25% 3.69%
Italy (Republic Of) 2.45% 3.42%
Lazio (Region Of) 3.088% 2.80%
Enel S.p.A. 1.875% 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)