ISIN | LU0738951036 |
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No. de valeur | 18077544 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira en règle générale, dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen terme, principalement dans des obligations gouvernementales, essentiellement exprimés en euros et émises principalement par le Government Italien. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 10.31 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.29 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.65 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 9.83 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 10.31 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 753'341'254 | |
Actifs de la classe *** | 550'873'763 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.77% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.55% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +1.00% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +2.22% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | -0.59% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +4.63% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +10.62% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +14.92% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +11.99% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 1.8% | 14.48% | |
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Italy (Republic Of) 1.5% | 13.44% | |
Italy (Republic Of) 2.7% | 8.54% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 8.30% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 6.42% | |
Italy (Republic Of) 2.15% | 4.03% | |
Lazio (Region Of) 3.088% | 2.84% | |
Enel S.p.A. 1.875% | 2.49% | |
Italy (Republic Of) 3.1% | 2.44% | |
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% | 2.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.65% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |