AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0738951036
Valorennummer 18077544
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the Italian government, supranational institutions or Italian governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in Italy.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.29 EUR 23.07.2025
Vorheriger Preis * 10.31 EUR 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.65 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 9.83 EUR 09.04.2025
NAV * 10.29 EUR 23.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 753'341'254
Anteilsklassevermögen *** 550'873'763
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.00% 30.12.2024
23.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.87% 30.12.2024
23.07.2025
1 Monat -0.05% 24.06.2025
23.07.2025
3 Monate +2.18% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate -0.33% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr +2.04% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +10.09% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +12.95% 25.07.2022
23.07.2025
5 Jahre +9.26% 23.07.2020
23.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Italy (Republic Of) 1.8% 14.71%
Italy (Republic Of) 1.5% 13.65%
Italy (Republic Of) 2.7% 8.68%
Italy (Republic Of) 2.45% 8.44%
Italy (Republic Of) 0.95% 6.51%
Italy (Republic Of) 2.15% 4.09%
Lazio (Region Of) 3.088% 2.87%
Enel S.p.A. 1.875% 2.53%
Italy (Republic Of) 1.7% 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.65%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)