Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

Détails

ISIN LU0208341536
No. de valeur 2021557
Bloomberg Global ID BBG000BCRDB0
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements dans le monde entier en actions et obligations et en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 35% et 65%. Sont uniquement pris en compte des émetteurs dobligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 172.21 EUR 15.05.2025
Prix précédent * 171.34 EUR 14.05.2025
Max 52 semaines * 178.54 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 158.93 EUR 08.04.2025
NAV * 172.21 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'365'423'814
Actifs de la classe *** 93'985'472
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.66% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -2.08% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +5.60% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -3.34% 18.02.2025
15.05.2025
6 mois -1.04% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +2.78% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +13.99% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +11.82% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +28.26% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 47.74
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 5.02%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST 4.19%
Euro Schatz Future June 25 3.14%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 2.23%
NVIDIA Corp 1.91%
Microsoft Corp 1.85%
Ftse 100 Idx Fut Jun25 1.80%
Apple Inc 1.48%
Alphabet Inc Class A 1.42%
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 1.40%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)