Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

Stammdaten

ISIN LU0208341536
Valorennummer 2021557
Bloomberg Global ID BBG000BCRDB0
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.58 EUR 26.06.2025
Vorheriger Preis * 172.38 EUR 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 178.54 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 158.93 EUR 08.04.2025
NAV * 172.58 EUR 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'439'462'863
Anteilsklassevermögen *** 107'691'213
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.45% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.90% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.51% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.10% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -1.73% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +1.04% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +14.03% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +15.75% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +23.75% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 46.97
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 5.08%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST 4.24%
Euro Schatz Future June 25 3.03%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 2.42%
NVIDIA Corp 2.30%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 2.24%
Microsoft Corp 2.09%
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 1.77%
Amazon.com Inc 1.42%
Alphabet Inc Class A 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)