| ISIN | CH0019140638 |
|---|---|
| No. de valeur | 1914063 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q8P755 |
| Nom de fond | LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Constitué de fonds de placement qui investissent au niveau international, en actions, obligations, hedge funds, métaux précieux et certificats sur métaux précieux. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.07 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.36 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.37 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.47 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 106.07 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 15'285'971 | |
| Actifs de la classe *** | 15'285'971 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.84% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.27% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +3.49% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +5.91% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +4.63% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +16.11% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +13.10% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +3.72% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis | 7.00% | |
|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.19% | |
| Amundi IS MSCI Emerg Mkts Swp ETF USDAcc | 3.94% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.31% | |
| Nestle SA | 2.31% | |
| Roche Holding AG | 2.24% | |
| CFD on Zurich Insurance Group AG | 2.10% | |
| NVIDIA Corp | 1.54% | |
| Microsoft Corp | 1.52% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 1.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.83% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |