LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD

Détails

ISIN CH0019140638
No. de valeur 1914063
Bloomberg Global ID BBG000Q8P755
Nom de fond LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Constitué de fonds de placement qui investissent au niveau international, en actions, obligations, hedge funds, métaux précieux et certificats sur métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.79 CHF 15.07.2025
Prix précédent * 101.77 CHF 14.07.2025
Max 52 semaines * 105.63 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 95.47 CHF 07.04.2025
NAV * 101.79 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'268'951
Actifs de la classe *** 15'268'951
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.34% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois -0.08% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +4.94% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois -0.88% 15.01.2025
15.07.2025
1 an -0.44% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +8.44% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +4.73% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +0.51% 15.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis 5.91%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 3.70%
Nestle SA 2.68%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc 2.49%
Roche Holding AG 2.18%
Amundi Physical Gold ETC C 2.03%
Novartis AG Registered Shares 2.03%
Microsoft Corp 1.60%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc 1.45%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 1.43%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.83%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)