LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD

Détails

ISIN CH0019140638
No. de valeur 1914063
Bloomberg Global ID BBG000Q8P755
Nom de fond LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Constitué de fonds de placement qui investissent au niveau international, en actions, obligations, hedge funds, métaux précieux et certificats sur métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.32 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 105.52 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 105.63 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 96.53 CHF 28.02.2024
NAV * 105.32 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'021'699
Actifs de la classe *** 17'021'699
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.12% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +1.70% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +4.42% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +4.35% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +9.45% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +10.94% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans -0.85% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans -2.58% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 5.27%
Amundi Physical Gold ETC C 4.19%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 3.18%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc 2.64%
Nestle SA 2.17%
Roche Holding AG 1.92%
Novartis AG Registered Shares 1.88%
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc 1.53%
Apple Inc 1.42%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 1.38%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.83%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)