ISIN | CH0019140638 |
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No. de valeur | 1914063 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q8P755 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Constitué de fonds de placement qui investissent au niveau international, en actions, obligations, hedge funds, métaux précieux et certificats sur métaux précieux. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.22 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 101.97 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 105.63 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.47 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 102.22 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'038'759 | |
Actifs de la classe *** | 16'038'759 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -2.11% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.34% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.52% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +2.80% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +8.19% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -3.44% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +12.49% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 6.19% | |
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Amundi Physical Gold ETC C | 3.47% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ | 3.06% | |
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc | 2.71% | |
Nestle SA | 2.52% | |
Roche Holding AG | 2.17% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.94% | |
CFD on Zurich Insurance Group AG | 1.81% | |
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc | 1.48% | |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.83% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |