LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD

Détails

ISIN CH0019140638
No. de valeur 1914063
Bloomberg Global ID BBG000Q8P755
Nom de fond LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Constitué de fonds de placement qui investissent au niveau international, en actions, obligations, hedge funds, métaux précieux et certificats sur métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.12 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 100.86 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 103.04 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 91.80 CHF 27.11.2023
NAV * 101.12 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'965'979
Actifs de la classe *** 16'965'979
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.45% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.57% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.02% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +10.22% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +7.79% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -10.25% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -2.33% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 5.03%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 3.33%
Amundi Physical Gold ETC C 3.10%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc 2.85%
Nestle SA 2.51%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 2.38%
Roche Holding AG 2.15%
Novartis AG Registered Shares 2.08%
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc 1.61%
Apple Inc 1.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.83%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)