LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD

Stammdaten

ISIN CH0019140638
Valorennummer 1914063
Bloomberg Global ID BBG000Q8P755
Fondsname LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen tätigt diversifizierte Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, die auf internationaler Ebene in (i) Aktien oder andere Beteiligungspapiere, (ii) Obligationen (einschliesslich Wandel- oder Optionsanleihen) oder andere Schuldtitel, (iii) Hedge Funds sowie (iv) Edelmetalle und Edelmetallzertifikate investieren. Dieses Teilvermögen investiert höchstens 2/3 seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Aktien anlegen, und höchstens 85% seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Obligationen anlegen. Dieses Teilvermögen investiert mindestens 70% seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine tägliche Liquidität bieten. Dieses Teilvermögen investiert höchstens 30% seines Vermögens in Funds of Hedge Funds und 10% in Edelmetalle und Edelmetallzertifikate. Die Referenzwährung dieses Teilvermögens lautet auf CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.35 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 105.19 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 105.63 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 95.47 CHF 07.04.2025
NAV * 105.35 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'141'164
Anteilsklassevermögen *** 15'141'164
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.14% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +2.11% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +3.51% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +3.02% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +3.40% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +14.77% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +13.52% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +3.60% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis 5.97%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 3.98%
Amundi Physical Gold ETC C 3.02%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd ScrnIdxICHFAccPH 2.47%
Nestle SA 2.08%
Novartis AG Registered Shares 2.01%
Roche Holding AG 2.00%
Microsoft Corp 1.77%
NVIDIA Corp 1.71%
FXOMS USD 0825 C30.5 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.83%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)