ISIN | CH0019140638 |
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Valorennummer | 1914063 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q8P755 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen tätigt diversifizierte Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, die auf internationaler Ebene in (i) Aktien oder andere Beteiligungspapiere, (ii) Obligationen (einschliesslich Wandel- oder Optionsanleihen) oder andere Schuldtitel, (iii) Hedge Funds sowie (iv) Edelmetalle und Edelmetallzertifikate investieren. Dieses Teilvermögen investiert höchstens 2/3 seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Aktien anlegen, und höchstens 85% seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Obligationen anlegen. Dieses Teilvermögen investiert mindestens 70% seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine tägliche Liquidität bieten. Dieses Teilvermögen investiert höchstens 30% seines Vermögens in Funds of Hedge Funds und 10% in Edelmetalle und Edelmetallzertifikate. Die Referenzwährung dieses Teilvermögens lautet auf CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.01 CHF | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.92 CHF | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.63 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.47 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 103.01 CHF | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'307'015 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'307'015 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.85% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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1 Monat | +1.22% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +1.30% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | -2.22% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +3.68% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +10.21% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +3.57% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | +1.45% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis | 5.97% | |
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Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ | 3.86% | |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd ScrnIdxICHFAccPH | 2.62% | |
Nestle SA | 2.41% | |
Roche Holding AG | 2.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.06% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 1.86% | |
Microsoft Corp | 1.63% | |
NVIDIA Corp | 1.45% | |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.83% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |