| ISIN | CH0019140638 |
|---|---|
| Valorennummer | 1914063 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q8P755 |
| Fondsname | LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen tätigt diversifizierte Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, die auf internationaler Ebene in (i) Aktien oder andere Beteiligungspapiere, (ii) Obligationen (einschliesslich Wandel- oder Optionsanleihen) oder andere Schuldtitel, (iii) Hedge Funds sowie (iv) Edelmetalle und Edelmetallzertifikate investieren. Dieses Teilvermögen investiert höchstens 2/3 seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Aktien anlegen, und höchstens 85% seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Obligationen anlegen. Dieses Teilvermögen investiert mindestens 70% seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine tägliche Liquidität bieten. Dieses Teilvermögen investiert höchstens 30% seines Vermögens in Funds of Hedge Funds und 10% in Edelmetalle und Edelmetallzertifikate. Die Referenzwährung dieses Teilvermögens lautet auf CHF. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.07 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.36 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.37 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.47 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 106.07 CHF | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 15'285'971 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'285'971 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.84% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.27% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +3.49% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +5.91% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.63% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.11% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +13.10% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +3.72% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis | 7.00% | |
|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.19% | |
| Amundi IS MSCI Emerg Mkts Swp ETF USDAcc | 3.94% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.31% | |
| Nestle SA | 2.31% | |
| Roche Holding AG | 2.24% | |
| CFD on Zurich Insurance Group AG | 2.10% | |
| NVIDIA Corp | 1.54% | |
| Microsoft Corp | 1.52% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 1.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.83% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |