ISIN | LU0079234737 |
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No. de valeur | 686247 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKJP8 |
Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (CHF) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.40 CHF | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 96.10 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 99.03 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 94.15 CHF | 14.04.2025 |
NAV * | 96.40 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'858'744 | |
Actifs de la classe *** | 32'387'550 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.04% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
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1 mois | +0.44% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +0.91% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | -0.66% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | -2.29% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +0.72% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | -3.73% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | -14.96% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.30% | |
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Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 4.80% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.79% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.96% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.72% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.56% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.35% | |
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.09% | |
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C | 1.97% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |