Piguet Global Fund - International Bond Dis

Détails

ISIN LU0079234737
No. de valeur 686247
Bloomberg Global ID BBG000BZKJP8
Nom de fond Piguet Global Fund - International Bond Dis
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (CHF) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.29 CHF 27.11.2025
Prix précédent * 96.25 CHF 26.11.2025
Max 52 semaines * 98.86 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 94.15 CHF 14.04.2025
NAV * 96.29 CHF 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 210'651'405
Actifs de la classe *** 32'510'762
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.15% 30.12.2024
27.11.2025
1 mois 0.00% 27.10.2025
27.11.2025
3 mois +0.67% 27.08.2025
27.11.2025
6 mois +1.50% 27.05.2025
27.11.2025
1 an -1.90% 27.11.2024
27.11.2025
2 ans +0.77% 27.11.2023
27.11.2025
3 ans -2.74% 28.11.2022
27.11.2025
5 ans -16.40% 27.11.2020
27.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.40%
Barings Global High Yield Bond C USD Acc 4.81%
Lazard Convertible Global PC USD 3.97%
United States Treasury Notes 1.875% 2.95%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.69%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.53%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.34%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.08%
Australia (Commonwealth of) 3% 1.93%
Italy (Republic Of) 3.65% 1.90%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.28%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)