ISIN | LU0079234737 |
---|---|
Valorennummer | 686247 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKJP8 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.41 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.45 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.03 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.35 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 97.41 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'631'669 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'882'112 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.31% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.56% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -1.45% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +0.24% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -0.58% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | -1.18% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -14.33% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -15.52% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.37% | |
---|---|---|
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.05% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.15% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 2.92% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.77% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.24% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 2.09% | |
Humana Inc. 5.95% | 1.97% | |
Groupama Axiom Legacy PC | 1.96% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.28% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |