ISIN | LU0596125814 |
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No. de valeur | 13937714 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European High Yield Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | OBJECTIF Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. TITRES DU PORTEFEUILLE Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations d’entreprises à haut rendement qui sont libellées en devises européennes. Précisément, le fonds investit au moins deux tiers du total de ses actifs dans des titres de créance qui se sont vus attribuer une notation inférieure à BBB- par Standard & Poor’s ou une notation équivalente (ou, en l’absence de notation, qui sont de qualité équivalente) et qui sont émis par des entreprises et libellés en euros ou en une autre devise européenne. Les titres de créance du portefeuille peuvent comprendre des obligations à taux fixe ou variable, ainsi que des actions préférentielles, des obligations convertibles et d’autres titres de créance négociables de tout type. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.52 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 20.54 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 20.54 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 18.46 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 20.52 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'043'752 | |
Actifs de la classe *** | 45'121'058 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.85% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.20% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.39% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.14% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.27% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +12.13% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +23.69% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +2.45% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +11.58% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bracken Midco1 PLC 6.75% | 2.54% | |
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Altice Finco SA 4.75% | 2.24% | |
Deuce Finco PLC 5.5% | 2.07% | |
Itelyum Regeneration S.p.A. 4.625% | 2.06% | |
Verisure Holding AB (publ) 3.25% | 1.95% | |
VMED O2 UK Financing I PLC 4% | 1.72% | |
Motion Finco S A R L 7.375% | 1.70% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.67% | |
Kane Bidco Ltd. 5% | 1.67% | |
Golden Goose SpA 8.417% | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.65% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |