European High Yield Bond Fund I

Détails

ISIN LU0596125814
No. de valeur 13937714
Bloomberg Global ID
Nom de fond European High Yield Bond Fund I
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** OBJECTIF Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. TITRES DU PORTEFEUILLE Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations d’entreprises à haut rendement qui sont libellées en devises européennes. Précisément, le fonds investit au moins deux tiers du total de ses actifs dans des titres de créance qui se sont vus attribuer une notation inférieure à BBB- par Standard & Poor’s ou une notation équivalente (ou, en l’absence de notation, qui sont de qualité équivalente) et qui sont émis par des entreprises et libellés en euros ou en une autre devise européenne. Les titres de créance du portefeuille peuvent comprendre des obligations à taux fixe ou variable, ainsi que des actions préférentielles, des obligations convertibles et d’autres titres de créance négociables de tout type.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.52 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 20.54 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 20.54 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 18.46 EUR 02.11.2023
NAV * 20.52 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'043'752
Actifs de la classe *** 45'121'058
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.85% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.39% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.14% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.27% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +12.13% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +23.69% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +2.45% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +11.58% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bracken Midco1 PLC 6.75% 2.54%
Altice Finco SA 4.75% 2.24%
Deuce Finco PLC 5.5% 2.07%
Itelyum Regeneration S.p.A. 4.625% 2.06%
Verisure Holding AB (publ) 3.25% 1.95%
VMED O2 UK Financing I PLC 4% 1.72%
Motion Finco S A R L 7.375% 1.70%
Carnival Corporation 5.75% 1.67%
Kane Bidco Ltd. 5% 1.67%
Golden Goose SpA 8.417% 1.59%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.65%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)