ISIN | LU0596125814 |
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Valorennummer | 13937714 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European High Yield Bond Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.34 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.32 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.36 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.92 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 21.34 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'063'713 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'248'588 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.79% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.12% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.66% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.99% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.74% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +7.13% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +18.10% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +27.63% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +18.82% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jerrold Finco PLC 7.5% | 2.51% | |
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Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75% | 2.01% | |
SPIE SA 3.75% | 1.94% | |
alstria office REIT-AG 5.5% | 1.76% | |
Iliad Holding S.A.S. 5.375% | 1.58% | |
Essendi SA 5.5% | 1.54% | |
Maison Finco PLC 6% | 1.53% | |
Miller Homes Group (Finco) PLC 7% | 1.50% | |
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375% | 1.49% | |
Odido Holding BV 3.75% | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.65% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |