VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B

Détails

ISIN LU0208183011
No. de valeur 2020747
Bloomberg Global ID BBG000PYQCY5
Nom de fond VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B
Prestataire de fonds Valartis Bank AG Geneva 3, Schweiz
Téléphone: +41 22 716 10 00
E-Mail: a.heusser@valartis.ch
Web: www.valartisgroup.ch/
Prestataire de fonds Valartis Bank AG
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Valartis Bank AG
Zurich
Téléphone: +41433368111
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing at least two thirds (2/3) of its net assets in Russian companies or companies exercising their predominant economic activity in Russia. The Fund may also invest in companies in Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States and elsewhere up to a maximum of one third (1/3) of its total net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.75 USD 23.02.2022
Prix précédent * 21.18 USD 22.02.2022
Max 52 semaines * 31.39 USD 26.10.2021
Min 52 semaines * 20.75 USD 23.02.2022
NAV * 20.75 USD 23.02.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'852'126
Actifs de la classe *** 6'825'588
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -5.42% 24.01.2022
23.02.2022
3 mois -24.08% 23.11.2021
23.02.2022
6 mois -22.66% 23.08.2021
23.02.2022
1 an -11.96% 24.02.2021
23.02.2022
2 ans -5.03% 25.02.2020
23.02.2022
3 ans +15.92% 25.02.2019
23.02.2022
5 ans +32.33% 27.02.2017
23.02.2022

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 3.05%
Date TER *** 30.06.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 3.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)