VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B

Stammdaten

ISIN LU0208183011
Valorennummer 2020747
Bloomberg Global ID BBG000PYQCY5
Fondsname VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B
Fondsanbieter Valartis Bank AG Geneva 3, Schweiz
Telefon: +41 22 716 10 00
E-Mail: a.heusser@valartis.ch
Web: www.valartisgroup.ch/
Fondsanbieter Valartis Bank AG
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Valartis Bank AG
Zurich
Telefon: +41433368111
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing at least two thirds (2/3) of its net assets in Russian companies or companies exercising their predominant economic activity in Russia. The Fund may also invest in companies in Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States and elsewhere up to a maximum of one third (1/3) of its total net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.75 USD 23.02.2022
Vorheriger Preis * 21.18 USD 22.02.2022
52 Wochen Hoch * 31.39 USD 26.10.2021
52 Wochen Tief * 20.75 USD 23.02.2022
NAV * 20.75 USD 23.02.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'852'126
Anteilsklassevermögen *** 6'825'588
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -5.42% 24.01.2022
23.02.2022
3 Monate -24.08% 23.11.2021
23.02.2022
6 Monate -22.66% 23.08.2021
23.02.2022
1 Jahr -11.96% 24.02.2021
23.02.2022
2 Jahre -5.03% 25.02.2020
23.02.2022
3 Jahre +15.92% 25.02.2019
23.02.2022
5 Jahre +32.33% 27.02.2017
23.02.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 3.05%
Datum TER *** 30.06.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 3.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)