ISIN | LU0248320664 |
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No. de valeur | 2481332 |
Bloomberg Global ID | BBG000R3SFY2 |
Nom de fond | Pictet-Health -HP EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière. |
Particularités |
Prix actuel * | 203.92 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 204.31 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 239.35 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 191.77 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 203.92 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 429'680'309 | |
Actifs de la classe *** | 10'778'815 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.19% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.46% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -6.72% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -10.50% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -11.74% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -6.62% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -5.60% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -13.07% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +2.26% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.30% | |
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Eli Lilly and Co | 5.54% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.04% | |
Lonza Group Ltd | 4.59% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.24% | |
Garmin Ltd | 4.20% | |
Steris PLC | 3.71% | |
AstraZeneca PLC | 3.68% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.58% | |
Agilent Technologies Inc | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.06% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |