Pictet-Health -HP EUR

Stammdaten

ISIN LU0248320664
Valorennummer 2481332
Bloomberg Global ID BBG000R3SFY2
Fondsname Pictet-Health -HP EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 205.35 EUR 04.11.2025
Vorheriger Preis * 205.66 EUR 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 237.55 EUR 07.02.2025
52 Wochen Tief * 191.77 EUR 07.04.2025
NAV * 205.35 EUR 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 364'224'121
Anteilsklassevermögen *** 7'739'665
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.54% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.44% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat -2.76% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +1.11% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate -4.63% 05.05.2025
04.11.2025
1 Jahr -9.93% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +4.93% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +4.37% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre -10.84% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.965
ADDI Date 04.11.2025

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 6.92%
Lonza Group Ltd 5.20%
Danaher Corp 4.88%
Garmin Ltd 4.67%
Intuitive Surgical Inc 4.60%
Eli Lilly and Co 4.16%
Steris PLC 4.09%
Agilent Technologies Inc 3.87%
AstraZeneca PLC 3.86%
Planet Fitness Inc Class A 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.06%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)