Pictet-Health -P EUR

Détails

ISIN LU0255978776
No. de valeur 2564981
Bloomberg Global ID BBG000R8S8N9
Nom de fond Pictet-Health -P EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 293.03 EUR 25.07.2025
Prix précédent * 294.01 EUR 24.07.2025
Max 52 semaines * 361.56 EUR 07.02.2025
Min 52 semaines * 275.92 EUR 09.04.2025
NAV * 293.03 EUR 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 418'207'770
Actifs de la classe *** 22'952'086
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.15% 31.12.2024
25.07.2025
YTD Performance (en CHF) -13.63% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois -0.67% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +0.32% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois -16.40% 27.01.2025
25.07.2025
1 an -10.64% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans -2.21% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans -4.19% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans +6.72% 27.07.2020
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.8522
ADDI Date 25.07.2025

10 positions principales ***

Boston Scientific Corp 7.16%
Lonza Group Ltd 5.27%
Intuitive Surgical Inc 5.25%
Eli Lilly and Co 4.97%
Danaher Corp 4.57%
Novo Nordisk AS Class B 3.88%
Planet Fitness Inc Class A 3.79%
Haleon PLC 3.78%
Steris PLC 3.73%
Agilent Technologies Inc 3.34%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.01%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)