| ISIN | LU0255978776 |
|---|---|
| Valorennummer | 2564981 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R8S8N9 |
| Fondsname | Pictet - Longevity -P EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Health Care |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 287.46 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 287.13 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 361.56 EUR | 07.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 274.69 EUR | 29.09.2025 |
| NAV * | 287.46 EUR | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 449'467'945 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 23'423'501 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -14.80% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -15.57% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | -0.60% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +2.10% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | -2.25% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | -14.79% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | -5.11% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | -0.11% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | +5.37% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.8522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.04% | |
|---|---|---|
| Intuit Inc | 4.82% | |
| Microsoft Corp | 4.34% | |
| SAP SE | 4.31% | |
| Intuitive Surgical Inc | 4.22% | |
| AstraZeneca PLC | 4.17% | |
| Welltower Inc | 3.92% | |
| ServiceNow Inc | 3.68% | |
| Eli Lilly and Co | 3.52% | |
| Boston Scientific Corp | 3.42% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.01% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.99% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |