HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B

Détails

ISIN LU0199667808
No. de valeur 1934611
Bloomberg Global ID BBG000QC7MX2
Nom de fond HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
Prestataire de fonds Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Suisse
Téléphone: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Prestataire de fonds Hérens Quality Asset Management AG
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds s'adresse à des investisseurs axés sur le long terme, ayant une forte propension au risque, et qui souhaitent investir sélectivement dans un portefeuille géré de manière active constitué d'actions suisses de qualité. Le fonds investit principalement dans des actions d’entreprises suisses à la pointe de la qualité en termes de santé financière ainsi que de positionnement sur le marché, de modèle de fonctionnement et de gestion et qui présentent des cours attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 302.22 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 299.91 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 314.47 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 259.31 CHF 09.04.2025
NAV * 302.22 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'800'195
Actifs de la classe *** 6'703'211
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.43% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.81% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -1.24% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +3.89% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +1.74% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +7.64% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +6.38% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +18.59% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 6.90%
Roche Holding AG 6.75%
Belimo Holding AG 5.24%
Galenica Ltd 5.09%
Givaudan SA 5.06%
Lonza Group Ltd 4.90%
Alcon Inc 4.89%
Swisscom AG 4.87%
Geberit AG 4.79%
Logitech International SA 4.77%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.45%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)