ISIN | LU0199667808 |
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No. de valeur | 1934611 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7MX2 |
Nom de fond | HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B |
Prestataire de fonds |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Suisse Téléphone: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Prestataire de fonds | Hérens Quality Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds s'adresse à des investisseurs axés sur le long terme, ayant une forte propension au risque, et qui souhaitent investir sélectivement dans un portefeuille géré de manière active constitué d'actions suisses de qualité. Le fonds investit principalement dans des actions d’entreprises suisses à la pointe de la qualité en termes de santé financière ainsi que de positionnement sur le marché, de modèle de fonctionnement et de gestion et qui présentent des cours attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 302.22 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 299.91 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 314.47 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 259.31 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 302.22 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'800'195 | |
Actifs de la classe *** | 6'703'211 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.43% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +1.81% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -1.24% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +3.89% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +1.74% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +7.64% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +6.38% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +18.59% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.90% | |
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Roche Holding AG | 6.75% | |
Belimo Holding AG | 5.24% | |
Galenica Ltd | 5.09% | |
Givaudan SA | 5.06% | |
Lonza Group Ltd | 4.90% | |
Alcon Inc | 4.89% | |
Swisscom AG | 4.87% | |
Geberit AG | 4.79% | |
Logitech International SA | 4.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.45% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |