| ISIN | LU0199667808 |
|---|---|
| Valorennummer | 1934611 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QC7MX2 |
| Fondsname | HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B |
| Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
| Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus Schweizer Qualitäts-Aktien investieren wollen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 309.37 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 310.08 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 314.47 CHF | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 259.31 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 309.37 CHF | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 56'790'960 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'845'810 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.28% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.08% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +3.85% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +3.21% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.97% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +14.18% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +13.76% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +8.53% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 9.54% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 8.32% | |
| Holcim Ltd | 5.26% | |
| Alcon Inc | 5.06% | |
| Geberit AG | 4.98% | |
| Galenica Ltd | 4.95% | |
| Givaudan SA | 4.83% | |
| Sika AG | 4.83% | |
| Lonza Group Ltd | 4.82% | |
| ABB Ltd | 4.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.49% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.47% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |