ISIN | LU0199667808 |
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Valorennummer | 1934611 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7MX2 |
Fondsname | CEAMS QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND CHF - B |
Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus Schweizer Qualitäts-Aktien investieren wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 307.97 CHF | 25.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 303.73 CHF | 24.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 310.41 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 239.49 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 307.97 CHF | 25.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'805'866 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'032'267 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.83% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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1 Monat | +0.15% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 Monate | +3.35% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 Monate | +4.37% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 Jahr | +19.02% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 Jahre | +28.56% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 Jahre | -7.83% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 Jahre | +28.51% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.79% | |
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Roche Holding AG | 6.62% | |
Nestle SA | 6.45% | |
Belimo Holding AG | 5.85% | |
Lonza Group Ltd | 4.98% | |
Sonova Holding AG | 4.96% | |
Straumann Holding AG | 4.87% | |
Sika AG | 4.80% | |
ABB Ltd | 4.77% | |
Geberit AG | 4.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.76% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |