CEAMS QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND CHF - B

Stammdaten

ISIN LU0199667808
Valorennummer 1934611
Bloomberg Global ID BBG000QC7MX2
Fondsname CEAMS QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND CHF - B
Fondsanbieter Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Schweiz
Telefon: +41 43 222 31 41
E-Mail: info@hqam.ch
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Fondsanbieter Hérens Quality Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus Schweizer Qualitäts-Aktien investieren wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 307.97 CHF 25.09.2024
Vorheriger Preis * 303.73 CHF 24.09.2024
52 Wochen Hoch * 310.41 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 239.49 CHF 26.10.2023
NAV * 307.97 CHF 25.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'805'866
Anteilsklassevermögen *** 18'032'267
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.83% 29.12.2023
25.09.2024
1 Monat +0.15% 26.08.2024
25.09.2024
3 Monate +3.35% 25.06.2024
25.09.2024
6 Monate +4.37% 25.03.2024
25.09.2024
1 Jahr +19.02% 25.09.2023
25.09.2024
2 Jahre +28.56% 26.09.2022
25.09.2024
3 Jahre -7.83% 27.09.2021
25.09.2024
5 Jahre +28.51% 25.09.2019
25.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.79%
Roche Holding AG 6.62%
Nestle SA 6.45%
Belimo Holding AG 5.85%
Lonza Group Ltd 4.98%
Sonova Holding AG 4.96%
Straumann Holding AG 4.87%
Sika AG 4.80%
ABB Ltd 4.77%
Geberit AG 4.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.76%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)