ISIN | LU0988727797 |
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No. de valeur | 22703613 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Convertible Bond SH (USD) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Obligations convertibles, bons de souscription d'actions et actions privilégiées convertibles libellés en diverses monnaies avec couverture contre les fluctuations monétaires à raison de 90% au minimum de la valeur d´actif net du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 35.20 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 35.18 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 35.20 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 30.77 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 35.20 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 893'962'299 | |
Actifs de la classe *** | 346'579 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.77% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.56% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +4.76% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +12.51% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +18.87% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +19.83% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +22.24% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Duke Energy Corp 4.125% | 3.17% | |
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Delivery Hero SE 1.5% | 2.87% | |
Baidu Inc. 0% | 2.77% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.75% | |
Southern Co. 4.5% | 2.60% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.02% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.85% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 1.77% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.75% | |
Southern Co. 3.875% | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |