LO Funds - Convertible Bond SH (USD) MD

Stammdaten

ISIN LU0988727797
Valorennummer 22703613
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Convertible Bond SH (USD) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 38.28 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 38.38 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 38.98 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 32.40 USD 07.04.2025
NAV * 38.28 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 951'302'448
Anteilsklassevermögen *** 653'413
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.52% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.25% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.81% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -1.20% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.23% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +15.65% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +25.80% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +31.46% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +13.50% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Duke Energy Corp 4.125% 3.12%
Delivery Hero SE 1.5% 2.81%
Southern Co. 4.5% 2.61%
Baidu Inc. 0% 2.35%
Cms Flex Call 60.5 Jan26 1.46%
Alibaba Group Holding Ltd. 0% 1.46%
Southern Co. 3.875% 1.44%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.40%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 1.39%
Akamai Technologies, Inc. 0.25% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)