responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H CHF

Détails

ISIN LU0180190604
No. de valeur 1714930
Bloomberg Global ID BBG000CYXVJ6
Nom de fond responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H CHF
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG Téléphone: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests worldwide on a broadly diversified basis in short- to medium-term income-bearing debt securities of microfinance institutions (MFIs). It can also invest up to 10 percent of its assets in the equity of MFIs and in Fair Trade. The fund pursues a conservative investment strategy with the aim of generating returns in excess of money market rates. The addition of equity investments creates additional upside potential without a noticeable impact on the fund’s low volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.88 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 122.37 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 122.37 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 120.83 CHF 29.02.2024
NAV * 121.88 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 514'009'649
Actifs de la classe *** 209'600'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.67% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.40% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.07% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +0.23% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +0.37% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -1.13% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -5.30% 30.11.2021
31.10.2024
5 ans -3.42% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 43.3245
ADDI Date 31.10.2024

10 positions principales ***

UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc 4.74%
Responsability Agriculture I 4.03%
Agrovision Corp 14% 22-210630 2.49%
BlackRock ICS US Treasury Inc 2.46%
Microcredit Organization 2.33%
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124 2.22%
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 1.96%
Banco Solidario Bolivia 1.84%
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 1.68%
Credo 1.61%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.28%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.60%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)