responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H CHF

Stammdaten

ISIN LU0180190604
Valorennummer 1714930
Bloomberg Global ID BBG000CYXVJ6
Fondsname responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H CHF
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.88 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 122.37 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 122.37 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 120.83 CHF 29.02.2024
NAV * 121.88 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 514'009'649
Anteilsklassevermögen *** 209'600'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.40% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.07% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.23% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +0.37% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre -1.13% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -5.30% 30.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -3.42% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 43.3245
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc 4.74%
Responsability Agriculture I 4.03%
Agrovision Corp 14% 22-210630 2.49%
BlackRock ICS US Treasury Inc 2.46%
Microcredit Organization 2.33%
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124 2.22%
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 1.96%
Banco Solidario Bolivia 1.84%
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 1.68%
Credo 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.28%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.60%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)