| ISIN | LU1246874462 |
|---|---|
| No. de valeur | 28531605 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Global Bond (merged) HI (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 108.81 USD | 21.11.2023 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.62 USD | 20.11.2023 |
| Max 52 semaines * | 108.87 USD | 04.05.2023 |
| Min 52 semaines * | 105.10 USD | 30.12.2022 |
| NAV * | 108.81 USD | 21.11.2023 |
| Issue Price * | 108.81 USD | 21.11.2023 |
| Redemption Price * | 108.81 USD | 21.11.2023 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +2.51% |
23.10.2023 - 21.11.2023
23.10.2023 21.11.2023 |
| 3 mois | +1.75% |
21.08.2023 - 21.11.2023
21.08.2023 21.11.2023 |
| 6 mois | +1.22% |
22.05.2023 - 21.11.2023
22.05.2023 21.11.2023 |
| 1 an | +3.03% |
21.11.2022 - 21.11.2023
21.11.2022 21.11.2023 |
| 2 ans | -9.72% |
22.11.2021 - 21.11.2023
22.11.2021 21.11.2023 |
| 3 ans | -11.72% |
23.11.2020 - 21.11.2023
23.11.2020 21.11.2023 |
| 5 ans | +2.06% |
21.11.2018 - 21.11.2023
21.11.2018 21.11.2023 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |