| ISIN | LU1246874462 |
|---|---|
| Valorennummer | 28531605 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Vontobel Fund - Global Bond (merged) HI (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 108.81 USD | 21.11.2023 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 108.62 USD | 20.11.2023 |
| 52 Wochen Hoch * | 108.87 USD | 04.05.2023 |
| 52 Wochen Tief * | 105.10 USD | 30.12.2022 |
| NAV * | 108.81 USD | 21.11.2023 |
| Ausgabepreis * | 108.81 USD | 21.11.2023 |
| Rücknahmepreis * | 108.81 USD | 21.11.2023 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +2.51% |
23.10.2023 - 21.11.2023
23.10.2023 21.11.2023 |
| 3 Monate | +1.75% |
21.08.2023 - 21.11.2023
21.08.2023 21.11.2023 |
| 6 Monate | +1.22% |
22.05.2023 - 21.11.2023
22.05.2023 21.11.2023 |
| 1 Jahr | +3.03% |
21.11.2022 - 21.11.2023
21.11.2022 21.11.2023 |
| 2 Jahre | -9.72% |
22.11.2021 - 21.11.2023
22.11.2021 21.11.2023 |
| 3 Jahre | -11.72% |
23.11.2020 - 21.11.2023
23.11.2020 21.11.2023 |
| 5 Jahre | +2.06% |
21.11.2018 - 21.11.2023
21.11.2018 21.11.2023 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |