| ISIN | LU0189453128 |
|---|---|
| No. de valeur | 1821629 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
| Nom de fond | GAM Multibond - ABS EUR - B |
| Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
| Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs qui invest en EUR et souhaitent obtenir un rendement supérieur à celui des placements quasi-monétaires traditionnels tout en limitant les risques de solvabilité et sans s’exposer à des risques de taux d’intérêt ou de c Le fonds investit actuellement en priorité dans des Asset Backed Securities à taux variable et privilégie les titres ayant une notation élevée de type «Investment Grade» (AAA - BBB). Les éventuels risques de change par rapport à l’euro sont couverts systé |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.93 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.97 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.98 EUR | 13.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.48 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 118.93 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 118.93 EUR | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'713'235 | |
| Actifs de la classe *** | 2'059'900 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.53% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.15% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.51% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +1.80% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +2.94% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +8.03% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +11.69% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +11.72% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 16.40% | |
|---|---|---|
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.40517% | 7.35% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 7.24% | |
| United States Treasury Bills | 6.19% | |
| Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W | 5.96% | |
| LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 5.85319% | 4.90% | |
| E-mac NL 2004-I B.V 4.418% | 4.70% | |
| Green Storm 2021 BV 2.81% | 4.69% | |
| FIN OF AMER STR SEC T 2025-PC1 4.5% | 4.67% | |
| Impac CMB Trust 5.15368% | 4.31% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.10% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |