GAM Multibond - ABS EUR - B

Détails

ISIN LU0189453128
No. de valeur 1821629
Bloomberg Global ID BBG000PQFCW6
Nom de fond GAM Multibond - ABS EUR - B
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds s’adresse aux investisseurs qui invest en EUR et souhaitent obtenir un rendement supérieur à celui des placements quasi-monétaires traditionnels tout en limitant les risques de solvabilité et sans s’exposer à des risques de taux d’intérêt ou de c Le fonds investit actuellement en priorité dans des Asset Backed Securities à taux variable et privilégie les titres ayant une notation élevée de type «Investment Grade» (AAA - BBB). Les éventuels risques de change par rapport à l’euro sont couverts systé
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.08 EUR 06.03.2025
Prix précédent * 117.09 EUR 05.03.2025
Max 52 semaines * 117.14 EUR 25.02.2025
Min 52 semaines * 112.68 EUR 08.03.2024
NAV * 117.08 EUR 06.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 117.08 EUR 06.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'713'235
Actifs de la classe *** 2'288'817
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.65% 31.12.2024
06.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.12% 31.12.2024
06.03.2025
1 mois +0.25% 06.02.2025
06.03.2025
3 mois +0.59% 06.12.2024
06.03.2025
6 mois +1.81% 06.09.2024
06.03.2025
1 an +3.89% 06.03.2024
06.03.2025
2 ans +8.71% 06.03.2023
06.03.2025
3 ans +8.79% 07.03.2022
06.03.2025
5 ans +9.32% 06.03.2020
06.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 10.01%
United States Treasury Bills 9.98%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.83403% 8.52%
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W 6.33%
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 6.34827% 5.59%
Impac CMB Trust 5.42219% 5.42%
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% 5.23%
E-mac NL 2004-I B.V 5.346% 4.51%
Green Storm 2021 BV 3.75% 4.26%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.28148% 4.11%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.10%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)