ISIN | LU0189453128 |
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No. de valeur | 1821629 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
Nom de fond | GAM Multibond - ABS EUR - B |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs qui invest en EUR et souhaitent obtenir un rendement supérieur à celui des placements quasi-monétaires traditionnels tout en limitant les risques de solvabilité et sans s’exposer à des risques de taux d’intérêt ou de c Le fonds investit actuellement en priorité dans des Asset Backed Securities à taux variable et privilégie les titres ayant une notation élevée de type «Investment Grade» (AAA - BBB). Les éventuels risques de change par rapport à l’euro sont couverts systé |
Particularités |
Prix actuel * | 117.32 EUR | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 117.35 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 117.38 EUR | 16.05.2025 |
Min 52 semaines * | 113.71 EUR | 03.06.2024 |
NAV * | 117.32 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 117.32 EUR | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'713'235 | |
Actifs de la classe *** | 2'109'698 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.31% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +0.29% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +0.18% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +0.82% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +3.17% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +8.05% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +8.98% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +13.08% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 12.19% | |
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FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.45201% | 8.62% | |
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W | 6.53% | |
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 5.88864% | 5.60% | |
Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8% | 5.55% | |
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% | 5.51% | |
Impac CMB Trust 5.15378% | 5.41% | |
E-mac NL 2004-I B.V 4.933% | 4.56% | |
Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset Backed Pass-Through Certificates S | 4.47% | |
Green Storm 2021 BV 3.284% | 4.46% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |