ISIN | LU0189453128 |
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No. de valeur | 1821629 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
Nom de fond | GAM Multibond - ABS EUR - B |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Téléphone: +41 58 426 60 00 |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 58 426 6000 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs qui invest en EUR et souhaitent obtenir un rendement supérieur à celui des placements quasi-monétaires traditionnels tout en limitant les risques de solvabilité et sans s’exposer à des risques de taux d’intérêt ou de c Le fonds investit actuellement en priorité dans des Asset Backed Securities à taux variable et privilégie les titres ayant une notation élevée de type «Investment Grade» (AAA - BBB). Les éventuels risques de change par rapport à l’euro sont couverts systé |
Particularités |
Prix actuel * | 116.01 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 116.02 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 116.02 EUR | 20.11.2024 |
Min 52 semaines * | 110.65 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 116.01 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 116.01 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 116.01 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'738'590 | |
Actifs de la classe *** | 2'468'679 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.97% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.42% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.16% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.58% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +7.09% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +8.31% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 12.59% | |
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FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 6.44714% | 8.62% | |
United States Treasury Bills | 7.22% | |
Impac CMB Trust 6.18406% | 5.93% | |
Argent Secs Inc 5.94406% | 5.61% | |
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 6.89106% | 5.45% | |
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% | 4.98% | |
E-mac NL 2004-I B.V 5.945% | 4.19% | |
Green Storm 2021 BV 4.58% | 3.99% | |
Warrington Residential 2022-1 Designated Activity Company 3% | 3.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.10% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |