GAM Multibond - ABS EUR - B

Détails

ISIN LU0189453128
No. de valeur 1821629
Bloomberg Global ID BBG000PQFCW6
Nom de fond GAM Multibond - ABS EUR - B
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 60 00
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 6000
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds s’adresse aux investisseurs qui invest en EUR et souhaitent obtenir un rendement supérieur à celui des placements quasi-monétaires traditionnels tout en limitant les risques de solvabilité et sans s’exposer à des risques de taux d’intérêt ou de c Le fonds investit actuellement en priorité dans des Asset Backed Securities à taux variable et privilégie les titres ayant une notation élevée de type «Investment Grade» (AAA - BBB). Les éventuels risques de change par rapport à l’euro sont couverts systé
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.68 EUR 30.01.2025
Prix précédent * 116.63 EUR 29.01.2025
Max 52 semaines * 116.68 EUR 30.01.2025
Min 52 semaines * 112.29 EUR 02.02.2024
NAV * 116.68 EUR 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price * 116.68 EUR 30.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'713'235
Actifs de la classe *** 2'358'883
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.31% 31.12.2024
30.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.84% 31.12.2024
30.01.2025
1 mois +0.30% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois +1.01% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois +1.71% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +3.94% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans +8.77% 30.01.2023
30.01.2025
3 ans +7.94% 31.01.2022
30.01.2025
5 ans +8.72% 30.01.2020
30.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 9.62%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.95682% 8.71%
United States Treasury Bills 7.76%
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W 6.09%
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 6.47341% 5.43%
Fortress Credit Opportunities XI CLO Limited/ LLC 6.21751% 5.37%
Impac CMB Trust 5.57207% 5.35%
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% 5.09%
E-mac NL 2004-I B.V 3.266% 4.45%
Green Storm 2021 BV 4.288% 4.28%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.10%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)