GAM Multibond - ABS EUR - B

Détails

ISIN LU0189453128
No. de valeur 1821629
Bloomberg Global ID BBG000PQFCW6
Nom de fond GAM Multibond - ABS EUR - B
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 60 00
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 6000
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds s’adresse aux investisseurs qui invest en EUR et souhaitent obtenir un rendement supérieur à celui des placements quasi-monétaires traditionnels tout en limitant les risques de solvabilité et sans s’exposer à des risques de taux d’intérêt ou de c Le fonds investit actuellement en priorité dans des Asset Backed Securities à taux variable et privilégie les titres ayant une notation élevée de type «Investment Grade» (AAA - BBB). Les éventuels risques de change par rapport à l’euro sont couverts systé
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.01 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 116.02 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 116.02 EUR 20.11.2024
Min 52 semaines * 110.65 EUR 24.11.2023
NAV * 116.01 EUR 21.11.2024
Issue Price * 116.01 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 116.01 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'738'590
Actifs de la classe *** 2'468'679
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.93% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.97% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.42% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.00% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.16% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +4.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.58% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +7.09% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +8.31% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 12.59%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 6.44714% 8.62%
United States Treasury Bills 7.22%
Impac CMB Trust 6.18406% 5.93%
Argent Secs Inc 5.94406% 5.61%
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 6.89106% 5.45%
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% 4.98%
E-mac NL 2004-I B.V 5.945% 4.19%
Green Storm 2021 BV 4.58% 3.99%
Warrington Residential 2022-1 Designated Activity Company 3% 3.91%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.10%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)