| ISIN | LU0189453128 |
|---|---|
| Valorennummer | 1821629 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
| Fondsname | GAM Multibond - ABS EUR - B |
| Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
| Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.01 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.01 EUR | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 119.10 EUR | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 116.17 EUR | 19.12.2024 |
| NAV * | 119.01 EUR | 03.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 119.01 EUR | 03.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'713'235 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'036'395 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.31% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.59% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 Monat | +0.06% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 Monate | +0.34% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 Monate | +1.41% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.31% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 Jahre | +7.15% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 Jahre | +11.34% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 Jahre | +11.41% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 11.10% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 9.29% | |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.44839% | 6.86% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 6.30% | |
| Government National Mortgage Association 7% | 6.09% | |
| Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W | 5.74% | |
| Green Storm 2021 BV 2.784% | 4.60% | |
| FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST SERIES 2025-PC1 4.5% | 4.60% | |
| E-mac NL 2004-I B.V 4.199% | 4.43% | |
| LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 5.8927% | 3.94% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.10% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |