GAM Multibond - ABS EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0189453128
Valorennummer 1821629
Bloomberg Global ID BBG000PQFCW6
Fondsname GAM Multibond - ABS EUR - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.87 EUR 02.10.2025
Vorheriger Preis * 118.85 EUR 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 118.87 EUR 02.10.2025
52 Wochen Tief * 115.21 EUR 09.10.2024
NAV * 118.87 EUR 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 118.87 EUR 02.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'713'235
Anteilsklassevermögen *** 2'054'849
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.19% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.60% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.24% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +0.58% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +1.48% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +3.00% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +8.13% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +11.31% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +11.72% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 16.40%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.40517% 7.35%
Government National Mortgage Association 6% 7.24%
United States Treasury Bills 6.19%
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W 5.96%
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 5.85319% 4.90%
E-mac NL 2004-I B.V 4.418% 4.70%
Green Storm 2021 BV 2.81% 4.69%
FIN OF AMER STR SEC T 2025-PC1 4.5% 4.67%
Impac CMB Trust 5.15368% 4.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)