ISIN | LU0189453128 |
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Valorennummer | 1821629 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
Fondsname | GAM Multibond - ABS EUR - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.32 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.35 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.38 EUR | 16.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.71 EUR | 03.06.2024 |
NAV * | 117.32 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 117.32 EUR | 02.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'713'235 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'109'698 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.31% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +0.29% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +0.18% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +0.82% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +3.17% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +8.05% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +8.98% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +13.08% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 12.19% | |
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FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.45201% | 8.62% | |
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W | 6.53% | |
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 5.88864% | 5.60% | |
Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8% | 5.55% | |
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% | 5.51% | |
Impac CMB Trust 5.15378% | 5.41% | |
E-mac NL 2004-I B.V 4.933% | 4.56% | |
Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset Backed Pass-Through Certificates S | 4.47% | |
Green Storm 2021 BV 3.284% | 4.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |