ISIN | LU0189453128 |
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Valorennummer | 1821629 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
Fondsname | GAM Multibond - ABS EUR - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.08 EUR | 06.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.09 EUR | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.14 EUR | 25.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.68 EUR | 08.03.2024 |
NAV * | 117.08 EUR | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 117.08 EUR | 06.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'713'235 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'288'817 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.12% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 Monat | +0.25% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | +0.59% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +1.81% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +3.89% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | +8.71% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | +8.79% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | +9.32% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 10.01% | |
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United States Treasury Bills | 9.98% | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.83403% | 8.52% | |
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W | 6.33% | |
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 6.34827% | 5.59% | |
Impac CMB Trust 5.42219% | 5.42% | |
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% | 5.23% | |
E-mac NL 2004-I B.V 5.346% | 4.51% | |
Green Storm 2021 BV 3.75% | 4.26% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.28148% | 4.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.10% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |