GAM Multibond - ABS EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0189453128
Valorennummer 1821629
Bloomberg Global ID BBG000PQFCW6
Fondsname GAM Multibond - ABS EUR - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.32 EUR 02.06.2025
Vorheriger Preis * 117.35 EUR 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 117.38 EUR 16.05.2025
52 Wochen Tief * 113.71 EUR 03.06.2024
NAV * 117.32 EUR 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 117.32 EUR 02.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'713'235
Anteilsklassevermögen *** 2'109'698
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.86% 31.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.31% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +0.29% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +0.18% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +0.82% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +3.17% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +8.05% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +8.98% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +13.08% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 12.19%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.45201% 8.62%
Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W 6.53%
LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 5.88864% 5.60%
Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8% 5.55%
Finance of America Structured Securities Trust 2019-JR2 2% 5.51%
Impac CMB Trust 5.15378% 5.41%
E-mac NL 2004-I B.V 4.933% 4.56%
Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset Backed Pass-Through Certificates S 4.47%
Green Storm 2021 BV 3.284% 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)