| ISIN | LU0189453128 |
|---|---|
| Valorennummer | 1821629 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PQFCW6 |
| Fondsname | GAM Multibond - ABS EUR - B |
| Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
| Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in CHF tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.93 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.97 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.98 EUR | 13.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 115.48 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 118.93 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 118.93 EUR | 23.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'713'235 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'059'900 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.53% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +0.15% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +0.51% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +1.80% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.94% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +8.03% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +11.69% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +11.72% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 16.40% | |
|---|---|---|
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.40517% | 7.35% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 7.24% | |
| United States Treasury Bills | 6.19% | |
| Argent Securities Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2003 W | 5.96% | |
| LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD 5.85319% | 4.90% | |
| E-mac NL 2004-I B.V 4.418% | 4.70% | |
| Green Storm 2021 BV 2.81% | 4.69% | |
| FIN OF AMER STR SEC T 2025-PC1 4.5% | 4.67% | |
| Impac CMB Trust 5.15368% | 4.31% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.10% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |