Swiss Life Funds (CH) Equity Global Small Cap R Cap

Détails

ISIN CH1475073305
No. de valeur 147507330
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Equity Global Small Cap R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** NA
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.18 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 105.60 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 106.18 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 100.00 CHF 24.11.2025
NAV * 106.18 CHF 08.01.2026
Issue Price * 106.18 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 106.18 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'310'714
Actifs de la classe *** 10'222
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.31% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +2.65% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +5.60% 24.11.2025
07.01.2026
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)