| ISIN | CH1475073305 |
|---|---|
| Valorennummer | 147507330 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Equity Global Small Cap R Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen börsennotierten Unternehmen in Industrieländern. Als kleine börsennotierte Unternehmen in Industrieländer gelten Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, welche im "MSCI World Small Cap Net Return" enthalten sind, oder vergleichbare Eigenschaften aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.18 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.60 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.18 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 100.00 CHF | 24.11.2025 |
| NAV * | 106.18 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 106.18 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 106.18 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 102'310'714 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'222 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.31% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.65% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +5.60% |
24.11.2025 - 07.01.2026
24.11.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |