| ISIN | LU3096975886 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEB European Defence & Security Fund (LU) |
| Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
| Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The funds seeks to to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. The sub-fund invests at least 85% of its total net assets in equities issued by companies of any size that are traded on a regulated market. While the sub-fund has a European focus it may also invest up to 25% of its assets, in aggregate, in non-European NATO and OECD member states, and in Taiwan. The fund focuses on companies that contribute to strengthening Europe's defence capabilities, security and geopolitical autonomy. Key sectors include defence manufacturing, space technology, cybersecurity, infrastructure and critical raw materials. The fund also invests in technologies that support societal resilience, self-sufficiency, resource independence, the energy transition, digitalisation and electrification. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.52 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.00 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.88 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.18 EUR | 25.11.2025 |
| NAV * | 98.52 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'040'149 | |
| Actifs de la classe *** | 974 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -2.21% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -3.86% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | -2.50% |
11.09.2025 - 15.12.2025
11.09.2025 15.12.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbus SE | 6.39% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 5.67% | |
| Safran SA | 5.41% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 5.38% | |
| AstraZeneca PLC | 3.93% | |
| BAE Systems PLC | 3.71% | |
| Investor AB Class B | 3.31% | |
| ASML Holding NV | 2.89% | |
| SAP SE | 2.70% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |