SEB European Defence & Security Fund (LU)

Détails

ISIN LU3096975886
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB European Defence & Security Fund (LU)
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The funds seeks to to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. The sub-fund invests at least 85% of its total net assets in equities issued by companies of any size that are traded on a regulated market. While the sub-fund has a European focus it may also invest up to 25% of its assets, in aggregate, in non-European NATO and OECD member states, and in Taiwan. The fund focuses on companies that contribute to strengthening Europe's defence capabilities, security and geopolitical autonomy. Key sectors include defence manufacturing, space technology, cybersecurity, infrastructure and critical raw materials. The fund also invests in technologies that support societal resilience, self-sufficiency, resource independence, the energy transition, digitalisation and electrification.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.52 EUR 15.12.2025
Prix précédent * 99.00 EUR 12.12.2025
Max 52 semaines * 107.88 EUR 08.10.2025
Min 52 semaines * 95.18 EUR 25.11.2025
NAV * 98.52 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'040'149
Actifs de la classe *** 974
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -2.21% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois -3.86% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois -2.50% 11.09.2025
15.12.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Airbus SE 6.39%
Rheinmetall AG 5.67%
Safran SA 5.41%
Rolls-Royce Holdings PLC 5.38%
AstraZeneca PLC 3.93%
BAE Systems PLC 3.71%
Investor AB Class B 3.31%
ASML Holding NV 2.89%
SAP SE 2.70%
Novo Nordisk AS Class B 2.60%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)