SEB European Defence & Security Fund (LU)

Stammdaten

ISIN LU3096975886
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB European Defence & Security Fund (LU)
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The funds seeks to to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. The sub-fund invests at least 85% of its total net assets in equities issued by companies of any size that are traded on a regulated market. While the sub-fund has a European focus it may also invest up to 25% of its assets, in aggregate, in non-European NATO and OECD member states, and in Taiwan. The fund focuses on companies that contribute to strengthening Europe's defence capabilities, security and geopolitical autonomy. Key sectors include defence manufacturing, space technology, cybersecurity, infrastructure and critical raw materials. The fund also invests in technologies that support societal resilience, self-sufficiency, resource independence, the energy transition, digitalisation and electrification.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.52 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 99.00 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 107.88 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 95.18 EUR 25.11.2025
NAV * 98.52 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'040'149
Anteilsklassevermögen *** 974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -2.21% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate -3.86% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate -2.50% 11.09.2025
15.12.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Airbus SE 6.39%
Rheinmetall AG 5.67%
Safran SA 5.41%
Rolls-Royce Holdings PLC 5.38%
AstraZeneca PLC 3.93%
BAE Systems PLC 3.71%
Investor AB Class B 3.31%
ASML Holding NV 2.89%
SAP SE 2.70%
Novo Nordisk AS Class B 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)