| ISIN | CH0008410174 |
|---|---|
| No. de valeur | 841017 |
| Bloomberg Global ID | UBCHFB1 SW |
| Nom de fond | VVA - Obligationen CHF I F |
| Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 144.82 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 144.73 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 144.82 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 139.40 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 144.82 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 145.41 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 145.41 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'175'206'317 | |
| Actifs de la classe *** | 1'161'416'048 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.63% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.72% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.10% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +2.25% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +9.23% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +13.16% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -2.14% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuercher Kantonalbank 0% | 2.14% | |
|---|---|---|
| Kanton Zuerich 0% | 2.13% | |
| Zurich Insurance Company Limited 0% | 2.07% | |
| Transports Publics Genevois 0% | 1.85% | |
| Basler Kantonalbank 0% | 1.83% | |
| Graubundner Kantonalbank 0.375% | 1.78% | |
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.32% | 1.73% | |
| Nationwide Building Society 0.1675% | 1.70% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 1.70% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.67% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |