| ISIN | CH0008410174 |
|---|---|
| No. de valeur | 841017 |
| Bloomberg Global ID | UBCHFB1 SW |
| Nom de fond | VVA - Obligationen CHF I F |
| Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 143.29 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 143.42 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 144.95 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 139.40 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 143.29 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 143.88 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 143.88 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'175'933'514 | |
| Actifs de la classe *** | 1'162'411'393 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.17% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.38% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.35% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.75% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +6.77% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +10.13% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -3.61% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanton Zuerich 0% | 2.33% | |
|---|---|---|
| Graubundner Kantonalbank 0.375% | 2.16% | |
| Zuercher Kantonalbank 0% | 2.10% | |
| Zurich Insurance Company Limited 0% | 2.02% | |
| Basler Kantonalbank 0% | 2.01% | |
| Transports Publics Genevois 0% | 1.81% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.81% | |
| Quebec (City Of) 0.03% | 1.74% | |
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.32% | 1.69% | |
| Valiant Bank AG 0.125% | 1.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |