VVA - Obligationen CHF I F

Stammdaten

ISIN CH0008410174
Valorennummer 841017
Bloomberg Global ID UBCHFB1 SW
Fondsname VVA - Obligationen CHF I F
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die im Namen des Teilvermögens enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Währung hin, in der die Performance des Teilvermögens gemessen wird, und nicht auf die Anlagewährung des Teilvermögens. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilvermögens optimal eignen. Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten festverzinslichen CHF Portofolios. Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Teilvermögens können je nach Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.05 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 144.59 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 144.68 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 134.67 CHF 10.06.2024
NAV * 144.05 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 144.64 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 144.64 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'092'341'441
Anteilsklassevermögen *** 1'079'590'251
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.56% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.28% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.51% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.62% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.28% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +8.94% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -1.06% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zuercher Kantonalbank 0% 2.21%
Zurich Insurance Company Limited 0% 2.09%
Transports Publics Genevois 0% 2.01%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 1.93%
Kanton Zuerich 0% 1.87%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 1.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.75%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 1.67%
Basler Kantonalbank 0% 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)