ISIN | LU0199669259 |
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No. de valeur | 1934597 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7L37 |
Nom de fond | HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B |
Prestataire de fonds |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Suisse Téléphone: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Prestataire de fonds | Hérens Quality Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds s'adresse à des investisseurs axés sur le long terme, ayant une forte propension au risque, qui souhaitent investir sélectivement dans un portefeuille géré de manière active constitué d'actions européennes de qualité. Le fonds investit principalement dans des actions d’entreprises européennes à la pointe de la qualité en termes de santé financière ainsi que de positionnement sur le marché, de modèle de fonctionnement et de gestion et qui présentent des cours attrayants |
Particularités |
Prix actuel * | 282.50 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 284.42 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 322.14 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 254.49 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 282.50 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'842'555 | |
Actifs de la classe *** | 4'629'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.81% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.97% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | -2.94% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -4.21% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | -5.07% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | -7.08% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +4.29% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +15.74% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +24.98% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Universal Music Group NV | 4.27% | |
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Sika AG | 4.19% | |
ASML Holding NV | 4.16% | |
Sonova Holding AG | 4.09% | |
Halma PLC | 4.08% | |
SAP SE | 4.07% | |
GEA Group AG | 4.04% | |
Beiersdorf AG | 4.01% | |
Wolters Kluwer NV | 4.00% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |