ISIN | LU0199669259 |
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Valorennummer | 1934597 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7L37 |
Fondsname | HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B |
Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus europäischen Qualitäts-Aktien investieren wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 294.24 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 292.57 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 322.14 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 254.49 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 294.24 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'528'466 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'497'553 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.86% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.96% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +9.71% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -8.66% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +0.83% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | -3.22% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +4.79% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +14.46% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +38.48% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kerry Group PLC Class A | 4.16% | |
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L'Oreal SA | 4.15% | |
Beiersdorf AG | 4.14% | |
Universal Music Group NV | 4.03% | |
Dassault Systemes SE | 4.02% | |
Coloplast AS Class B | 4.02% | |
Hermes International SA | 3.95% | |
SAP SE | 3.90% | |
Sika AG | 3.84% | |
Sage Group (The) PLC | 3.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |