ISIN | LU0199669259 |
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Valorennummer | 1934597 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7L37 |
Fondsname | CEAMS QUALITY EUROPE EQUITY FUND EUR - B |
Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus europäischen Qualitäts-Aktien investieren wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 295.92 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 296.08 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 310.35 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 276.49 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 295.92 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'691'370 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'403'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.39% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.09% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.56% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.37% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -2.78% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.55% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +21.34% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -6.18% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +24.08% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sage Group (The) PLC | 4.88% | |
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Kerry Group PLC Class A | 4.46% | |
SAP SE | 4.45% | |
Halma PLC | 4.36% | |
Sonova Holding AG | 4.23% | |
Spirax Group PLC | 4.22% | |
Partners Group Holding AG | 4.18% | |
ASML Holding NV | 4.16% | |
Lonza Group Ltd | 4.13% | |
Wolters Kluwer NV | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |