CEAMS QUALITY EUROPE EQUITY FUND EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0199669259
Valorennummer 1934597
Bloomberg Global ID BBG000QC7L37
Fondsname CEAMS QUALITY EUROPE EQUITY FUND EUR - B
Fondsanbieter Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Schweiz
Telefon: +41 43 222 31 41
E-Mail: info@hqam.ch
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Fondsanbieter Hérens Quality Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus europäischen Qualitäts-Aktien investieren wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 293.77 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 298.18 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 310.35 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 262.33 EUR 16.11.2023
NAV * 293.77 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'392'823
Anteilsklassevermögen *** 6'185'434
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.64% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.52% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -3.47% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.91% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -3.37% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +14.30% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +12.67% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -7.21% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +28.49% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Straumann Holding AG 4.59%
Kerry Group PLC Class A 4.35%
Smith & Nephew PLC 4.18%
Sika AG 4.17%
Sonova Holding AG 4.09%
Halma PLC 4.06%
Atlas Copco AB Class A 4.05%
Lonza Group Ltd 4.01%
Hermes International SA 3.99%
Partners Group Holding AG 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.97%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)