ISIN | LU0199669259 |
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Valorennummer | 1934597 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7L37 |
Fondsname | HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B |
Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus europäischen Qualitäts-Aktien investieren wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 289.86 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 286.67 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 322.14 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 254.49 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 289.86 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'842'555 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'629'831 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.33% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.89% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +1.44% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -6.70% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -5.08% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -4.09% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +4.66% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +12.37% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +27.67% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
L'Oreal SA | 4.61% | |
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SAP SE | 4.30% | |
Beiersdorf AG | 4.24% | |
Sage Group (The) PLC | 4.21% | |
Sonova Holding AG | 4.14% | |
Logitech International SA | 4.12% | |
Wolters Kluwer NV | 4.10% | |
Coloplast AS Class B | 4.07% | |
Universal Music Group NV | 4.04% | |
Sika AG | 4.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |