ISIN | LU0199669259 |
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Valorennummer | 1934597 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7L37 |
Fondsname | HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B |
Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus europäischen Qualitäts-Aktien investieren wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 282.50 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 284.42 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 322.14 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 254.49 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 282.50 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'842'555 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'629'831 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.81% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.97% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | -2.94% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -4.21% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -5.07% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | -7.08% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +4.29% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +15.74% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +24.98% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Universal Music Group NV | 4.27% | |
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Sika AG | 4.19% | |
ASML Holding NV | 4.16% | |
Sonova Holding AG | 4.09% | |
Halma PLC | 4.08% | |
SAP SE | 4.07% | |
GEA Group AG | 4.04% | |
Beiersdorf AG | 4.01% | |
Wolters Kluwer NV | 4.00% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |