State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund B GBP

Détails

ISIN LU3045484873
No. de valeur 143802366
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund B GBP
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated corporate bond market.The investment policy of the Fund is to invest in bonds of companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), green labelled and climate-aligned bonds and corporate bonds issued by companies that are better positioned for the risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.07 GBP 15.12.2025
Prix précédent * 10.07 GBP 12.12.2025
Max 52 semaines * 10.16 GBP 29.10.2025
Min 52 semaines * 9.95 GBP 08.10.2025
NAV * 10.07 GBP 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 303'213'616
Actifs de la classe *** 31'513'192
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.34% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +0.60% 29.09.2025
15.12.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Snam S.p.A. 3.375% 0.21%
Commerzbank AG 4.125% 0.21%
Banco Santander, S.A. 0.625% 0.19%
Orange SA 8.125% 0.19%
Nestle Finance International Limited 3.5% 0.18%
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 0.17%
UBS Group AG 7.75% 0.17%
NatWest Group PLC 4.067% 0.16%
Caixabank S.A. 5.375% 0.16%
Banco Santander, S.A. 4.875% 0.16%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)