State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund B GBP

Stammdaten

ISIN LU3045484873
Valorennummer 143802366
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund B GBP
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated corporate bond market.The investment policy of the Fund is to invest in bonds of companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), green labelled and climate-aligned bonds and corporate bonds issued by companies that are better positioned for the risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.07 GBP 15.12.2025
Vorheriger Preis * 10.07 GBP 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.16 GBP 29.10.2025
52 Wochen Tief * 9.95 GBP 08.10.2025
NAV * 10.07 GBP 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 303'213'616
Anteilsklassevermögen *** 31'513'192
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.34% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +0.60% 29.09.2025
15.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Snam S.p.A. 3.375% 0.21%
Commerzbank AG 4.125% 0.21%
Banco Santander, S.A. 0.625% 0.19%
Orange SA 8.125% 0.19%
Nestle Finance International Limited 3.5% 0.18%
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 0.17%
UBS Group AG 7.75% 0.17%
NatWest Group PLC 4.067% 0.16%
Caixabank S.A. 5.375% 0.16%
Banco Santander, S.A. 4.875% 0.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)