Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD A AccU

Détails

ISIN LU3179665800
No. de valeur 148947881
Bloomberg Global ID WGCIUAA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD A AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Corporate FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.22 USD 12.01.2026
Prix précédent * 10.22 USD 09.01.2026
Max 52 semaines * 10.22 USD 09.01.2026
Min 52 semaines * 10.01 USD 30.09.2025
NAV * 10.22 USD 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 390'408'959
Actifs de la classe *** 10'178
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.38% 31.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.34% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois +0.88% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois +1.69% 14.10.2025
12.01.2026
6 mois +1.98% 29.09.2025
12.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 10Yr Tyh6 03-26 7.03%
United States Treasury Notes 3.875% 4.36%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.61%
Acgb 10Yr Xmz5 12-25 3.32%
United States Treasury Notes 4% 3.18%
Us Long Ush6 03-26 3.12%
United States Treasury Notes 3.875% 3.01%
United States Treasury Notes 4.25% 2.85%
Us 5Yr Fvh6 03-26 2.37%
United States Treasury Notes 3.5% 2.00%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.41%
Date TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)