Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD A AccU

Stammdaten

ISIN LU3179665800
Valorennummer 148947881
Bloomberg Global ID WGCIUAA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund USD A AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.13 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 10.13 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.17 USD 26.11.2025
52 Wochen Tief * 10.01 USD 30.09.2025
NAV * 10.13 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 418'264'811
Anteilsklassevermögen *** 10'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.50% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +1.15% 29.09.2025
15.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvz5 12-25 10.93%
Us 10Yr Tyz5 12-25 8.92%
United States Treasury Notes 3.875% 3.92%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.24%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.23%
United States Treasury Notes 3.875% 3.21%
United States Treasury Notes 4.25% 2.70%
Us Long Usz5 12-25 2.15%
United States Treasury Notes 4% 2.12%
United States Treasury Notes 4.25% 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)